أصبحت النمذجة المالية موضوعًا متكررًا أثار أسئلة مثيرة للاهتمام ومناقشات مع المؤسسين. هذا هو السبب في أننا لم تخلق فقط الكثير من المحتوى من حوله ، ولكن بنيت قالب -- على أساس ورقة إكسل القديمة حصلت من أحد المستثمرين لدينا ، والتي يمكنك تحميلها مجانا.

مجموعة من startups ونحن نعمل مع في Slidebean كانوا يكافحون لمعرفة هذا ، ونأمل أن يكون هذا القالب والدروس مفيدة لك كذلك.

لقد أنشأت بعض الإصدارات الأخرى المتاحة للشراء ، والتي وضعت بالفعل بالنسبة لك لملء الفراغات.

تنزيل النموذج المالي

ما هو النموذج المالي؟

النموذج المالي هو أداة أساسية لكل مالك عمل تم إنشاؤه في Excel أو أي معالج جداول بيانات آخر لحساب الأداء المالي لأعمالهم في المستقبل.  يستند الحساب عادةً إلى الأداء التاريخي للشركة، أو الافتراضات حول المستقبل. عادة ما يتم الرد على كيفية بناء نموذج مالي في أقسامها SG & A (نفقات البيع، العامة، والإدارية)، وCOGS (تكلفة السلع المباعة)، والإيرادات، وCAPX (النفقات الرأسمالية).

إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا، فإن النموذج المالي هو أداة مهمة لتقدير إمكانات شركتك.

باختصار، ما ينبغي أن يفعله النموذج الفعال هو: 

1. خذ إعلانًا مقدرًا / نمو / تسويق / إنفاق مبيعات. 
2. تقدير الإيرادات الناتجة منه. 
3. تقدير التكاليف المرتبطة بتوليد تلك الإيرادات، بما في ذلك الفريق أو المكتب أو الخادم، وما إلى ذلك.
4. وأخيرا، أعطيك جوابا حول ما إذا كان هذا المزيج من المتغيرات في جعل الشركة تنمو. 

للمرحلة المبكرة startups ، يجب أن يأخذ النموذج في حجم الفريق ، وتوسيع الفريق ، ومقارنتها بالنقدية المتاحة ، ربما من جولة من التمويل ، لا نفهم ما هو مدرج الشركة بالضبط. 

إذا كنت قد فعلت نموذجك بشكل صحيح ، فيجب أن تكون قادرًا على توسيع نطاق فريقك وميزانيتك ، وفهم تأثير الإيرادات لتلك التغييرات وقياس مدى تأثير ذلك على المدرج. 

ورشة عمل النمذجة المالية

الأجزاء الأساسية للنموذج المالي

ورقة COGS

التي تقف على تكاليف بيع جيدة وتتعلق التكاليف المباشرة المرتبطة بتقديم الخدمة الخاصة بك. 

بالنسبة إلى سوبر ماركت أو متجر للتجارة الإلكترونية ، فإن COGS واضح. إنها تكلفة البقالة أو المواد المباعة التي تدفعها الشركة للموردين. 

تستخدم معظم شركات البرمجيات COGS لتكاليف الخادم والأدوات الأساسية الأخرى التي تحتاج المنصة إلى أن تكون وظيفية. في حالتنا، أدوات مثل إنتركوم وخدمات الويب الأمازون هي جزء من COGS. 

إذا كان لديك مقارنة الإيرادات إلى COGS، ما تحصل عليه هو الهامش الإجمالي: الهامش الذي تقوم به شركتك قبل المحاسبة عن النفقات الإدارية.

ورقة الإيرادات

يتم استخدام الإيرادات لتتبع وتقدير، حسنا، الإيرادات الخاصة بك. 

ما هو حيوي للغاية لأي نموذج هو ما يدفع عائداتك. الإيرادات لا تأتي فقط. يجب أن تحضره بناءً على نشاطك التجاري، ستحتاج إلى الدفع لتسويق تطبيقك أو الدفع للحصول على عملاء متوقعين. قد تحتاج حتى إلى دفع مقابل فريق مبيعات لإغلاق تلك المبيعات. 

إذا كان النموذج الخاص بك، على سبيل المثال، يقدر ميزانية تسويق قدرها 10,000 دولار/مو لا تزيد، فلا معنى لذلك أن تنمو إيراداتك إلى 10 مم في السنة الثالثة. هذا مستحيل 

يجب أن يكون هناك بعض الارتباط مع الواقع هنا ، والعديد من هذه المعايير متوفرة هناك. 

ورقة SG&A

الى حد كبير كل النفقات التي لا تصنف كما COGS يذهب إلى ورقة SG & A. وهذا يشمل الرواتب، وتكاليف التسويق، والسفر، ونفقات المكاتب، والإيجار، والمحاسبة، والاستشاريين... سمها ما شئت. 

رأس المال المتداول ورأس المال

هذه الورقة مخصصة للأصول المملوكة للشركة. إذا كانت الشركة تشتري سيارة، تلك السيارة ليست نفقات. إنها ميزة 

السيارة تؤثر على التدفق النقدي الخاص بك، نعم، لأنك لم تعد لديك أن النقدية المتاحة في البنك، ولكن يجب تسجيل الأصول في النموذج. عدد الأصول التي تؤثر الشركة على تقييمها، أو على سبيل المثال، إذا أفلست الشركة وتحتاج إلى تصفيتها. 

المكاتب وأجهزة الكمبيوتر والمباريات الأخرى غالباً ما تكون أصول وليست نفقات، وهذه هي التي يتم تسجيلها على هذه الورقة. 

ورقة الفريق والرواتب 

هذه الورقة تمكنك من تقدير التعيينات المستقبلية تلقائيًا دون الحاجة إلى الحفر مباشرة على ورقة SG & A. 

يمكنك، على سبيل المثال، تحديد فريق التطوير الخاص بك، عدد المرات التي تتوقع فيها توظيف أعضاء جدد في الفريق، وكم مرة تخطط لتعديل رواتبهم. 

تم تصميمه مع وضع فئات الموظفين في الاعتبار، لذا يجب عدم إضافة كل موظف بالاسم، بدلاً من ذلك، تصنيف فريقك في كل واحدة من هذه المستودعات. 

تأكد من استخدام تكلفة الشركة لراتبهم، وليس الراتب الفعلي المدفوع لهم. وبعبارة أخرى، قم بتضمين تكاليف الرواتب هنا، بحيث لا تضطر إلى التعامل مع تلك على خط منفصل. 

ورقة التوقعات 

الآن، هنا حيث يحدث السحر. برمجة كل هذه الصيغ في من الصعب. تحتاج إلى بعض المهارات التفوق للقيام بذلك ، فضلا عن الوقت ، والمؤسسين ليس لديهم الكثير من ذلك. على الرابط أدناه، يمكنك تحميل نسخة مجانية أو شراء تلك المخصصة، والتي يتم تحديثها تلقائيا مع الصيغ.

ورقة مؤشرات الأداء الرئيسية 

لقد أضفت أيضا الرسوم البيانية وورقة KPI التي تمكنك من التحقق بصريا من نتائج النموذج ، فضلا عن إعطائك بعض الرؤى الهامة مثل تقدير رأس المال الذي تحتاج إلى جمع. ما إذا كان يمكنك الوصول إلى الربحية في السنوات الخمس المتوقعة، ويشمل النموذج. 

مثال نموذج مالي بدء التشغيل - Slidebean الأرباح والنفقات (الفعلية)

نحن ذاهبون لاستعراض المالية الكاملة لل Slidebean في عامنا الأكثر أهمية: السنة التي جمعنا فيها أول 250,000 دولار، وهو العام الذي نما فيه اشتراكاتنا بنسبة 800٪. نود منك أن تولي اهتمامًا وثيقًا، وكيف يبدو النموذج المالي للشركة الناشئة، وكيف تقوم الشركة الناشئة بتوزيع نفقاتها، ومقدار المال المطلوب للحصول على شركة من الأرض، والتحقق من الواقع، على الصراعات التي سيتعين عليك تحملها عند بدء شركتك الأولى.

تنزيل النموذج المالي

النمذجة المالية 101: البرنامج التعليمي والقالب

استغرق الأمر منا سنوات لتطوير وفهم نموذج مالي يمكن أن يأخذنا إلى الربحية. في هذا الفيديو، أقوم بتحطيم نموذج نموذج بدء التشغيل المالي خطوة بخطوة. تذكر يمكنك تحميل البرنامج مجانا.

تنزيل النموذج المالي

النموذج المالي للشركات الاشتراك - تسجيل الويبينار

في هذا التسجيل على الويبينار أقوم بتطوير البرنامج التعليمي للعارض المالي خطوة بخطوة ، باستخدام جدول بيانات يمكن تنزيله وتخصيصه بسهولة.

تنزيل النموذج المالي

كيفية تقدير نموذج الإيرادات من التجارة الإلكترونية الأعمال

سوف أريك كيفية تقدير نموذج إيرادات الأعمال لمنصة التجارة الإلكترونية مع نموذج النموذج المالي الخاص بنا. سنفهم كيف يعمل النموذج المالي وسنذهب إلى جميع الأوراق التي ستحتاج إلى إكمالها. ما هو حيوي للغاية لأي نموذج هو ما يدفع الإيرادات الخاصة بك، وهذا النموذج سوف تساعدك على القيام بكل الرياضيات حوله.

تنزيل النموذج المالي

اشتراك / SaaS البرنامج التعليمي نموذج المالية

هذا هو آخر تعليمي مفصل خطوة بخطوة لاستخدام لدينا SaaS / الاشتراك النموذج المالي. هذه المرة، سجلت في الاستوديو.

تنزيل النموذج المالي

درس النموذج المالي للسوق

طلب لفترة طويلة... ها هي ذا!